Raport roczny 2013

Szanowni Państwo

Mirosław Bieliński

Prezes Zarządu ENERGA SA

Szanowni Państwo

Naszą działalność prowadzimy w zgodzie z misją Grupy Energa, którą jest poprawianie komfortu życia i pracy naszych klientów. Dążymy do stworzenia efektywnej i zwartej Grupy, elastycznie dostosowującej się do warunków rynkowych, która jest:

• przedsięwzięciem o niskim profilu ryzyka oraz bezpiecznych wskaźnikach finansowych,
• preferowanym i niezawodnym dostawcą energii
• przyjaznym środowisku efektywnym producentem energii.

ENERGA w 2013 roku przeprowadziła największą od ponad 2 lat ofertę publiczną sprzedaży akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, której wartość wyniosła 2,4 mld zł. Oferta zakończyła się sukcesem i do nowych akcjonariuszy trafiło 141 522 067 Akcji serii AA stanowiących 34,18 proc. kapitału zakładowego Spółki. W ofercie udział wzięli zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni. 11 grudnia 2013 roku ENERGA SA zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

ENERGA posiada stabilną pozycję finansową potwierdzoną ratingami renomowanych instytucji

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ENERGA za 2013 rok

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ENERGA za 2013 rok

Powyższe dane finansowe za lata zakończone 31 grudnia 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

• poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski („NBP”) na dzień 31 grudnia 2013 roku - 4,1472 na dzień 31 grudnia 2012 roku - 4,0882.
• poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku - 4,2110, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku - 4,1736.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za lata 2010-2013

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za lata 2010-2013

* W 2013 roku zmieniono prezentację aktywów trwałych zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży oraz zobowiązań bezpośrednio związanych z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży, które są obecnie prezentowane odpowiednio jako aktywa obrotowe i zobowiązania krótkoterminowe. Dane za okresy porównywalne zostały odpowiednio przekształcone.

Zachęcamy do zapoznania się z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za 2013 rok.

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta

• 

  W 2013 roku przeprowadziliśmy dużą transakcję zakupu nowoczesnych farm wiatrowych wzmacniając pozycję krajowego lidera w produkcji zielonej energii. Wyemitowaliśmy obligacje na rynku europejskim - sprzedały się bardzo dobrze dzięki stabilności i efektywności naszego biznesu. Pod względem efektywności mamy jeszcze dużo do zrobienia, sami wysoko podnosimy poprzeczkę.

• 

  Nasza rentowność na poziomie EBITDA w obszarze dystrybucji w 2013 roku wzrosła z 33,1 do 41,1 proc. Mamy ambicję by być liderem w zakresie efektywności i konsekwentnie poprawiać nasze rezultaty na wszystkich poziomach rachunku wyników. Dzięki temu Grupa ENERGA, będąc wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych, jest w stanie pozyskiwać finansowanie na bardzo korzystnych warunkach.

• 

  Wstępne wyniki naszych zaawansowanych programów pilotażowych wskazują na wysoką skuteczność systemu inteligentnych sieci w skracaniu przerw w dostawach energii, co wpływa na satysfakcję klienta i oszczędności dla Spółki. Wysoką skuteczność osiągają także zdalne odczyty, co pozwala nam na wejście w kolejny etap oferowania udogodnień dla klientów - na obszarach objętych wdrożeniem AMI udostępniamy konkretne produkty oparte na bazie inteligentnego opomiarowania.

Rada Nadzorcza ENERGA SA w roku obrotowym 2013 działała w następującym składzie osobowym:

• Zbigniew Wtulich – Przewodniczący Rady Nadzorczej
• Marian Gawrylczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
• Agnieszka Poloczek – Sekretarz Rady Nadzorczej
• Iwona Zatorska-Pańtak – Członek Rady Nadzorczej
• Roman Kuczkowski – Członek Rady Nadzorczej
• Mirosław Szreder – Członek Rady Nadzorczej.

Z dniem 16 stycznia 2014 roku do składu Rady, oświadczeniem Ministra Skarbu Państwa, powołany został Pan Bogusław Nadolnik.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie bieżącym nr 26/2014, w dniu 20 maja 2014 roku, Minister Skarbu Państwa, działając zgodnie z przysługującym mu uprawnieniem osobistym opisanym w § 18 ust. 3 Statutu Spółki, powołał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w trybie oświadczenia do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

• Pana Zbigniewa Wtulicha jako Członka Rady Nadzorczej,
• Pana Bogusława Nadolnika jako Członka Rady Nadzorczej i wskazał go,
  na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
• Panią Paulę Ziemiecką-Księżak jako Członka Rady Nadzorczej,
• Pana Jakuba Żołyniaka jako Członka Rady Nadzorczej.

Równocześnie Zarząd Spółki poinformował, iż obradujące w dniu 20 maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 18 ust. 6 Statutu Spółki podjęło uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji z dniem 20 maja 2014 r. Panów:

• Mirosława Szredera na Członka Zarządu Rady Nadzorczej,
• Mariana Gawrylczyka na Członka Rady Nadzorczej,
• Jarosława Mioduszewskiego na Członka Rady Nadzorczej,

spełniających kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w §23b ust. 2 Statutu Spółki.

Zgodnie z powyższym wymienione osoby zostały powołane do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem podjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta tj. od 20 maja 2014 roku.

Życiorysy wszystkich członków Rady Nadzorczej nowej kadencji znajdują się na stronie internetowej Spółki.

Spółka i jej organy podlegają zasadom ładu korporacyjnego, które zostały opisane w zbiorze przyjętym Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady GPW z dnia 21 listopada 2012 roku jako „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” („Zasady Ładu Korporacyjnego”, „Dobre Praktyki” lub „DPSN”) i zostały opublikowane na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (http://corp-gov.gpw.pl) oraz na stronie Spółki w zakładce „Relacje inwestorskie”.

Oświadczenie o stosowaniu przez Spółkę w 2013 roku zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, zostało sporządzone na podstawie § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33, poz. 259 z 2009 roku) oraz na podstawie § 29 ust. 5 Regulaminu GPW i stanowi wyodrębnioną część Sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2013 roku, będącego częścią jednostkowego Raportu Rocznego ENERGA SA.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Informacja o obowiązującej w Spółce regule dotyczącej zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Informacja o obowiązującej w Spółce regule dotyczącej zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

W spółce ENERGA SA („Spółka”) nie obowiązuje szczególna reguła dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Zgodnie z § 23a Statutu Spółki, Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do rewizji finansowej Spółki, a jego wyboru, jak i zmiany dokonuje Rada Nadzorcza. W dotychczasowej praktyce, z żadnym z trzech podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Spółka nie współpracowała nieprzerwanie dłużej niż 5 lat. Zarząd ENERGA SA zamierza przedłożyć Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej propozycję przyjęcia w Spółce reguły rotacji podmiotu badającego sprawozdania finansowe co 5 lat.

Informacja o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Informacja o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Podmiotem uprawnionym, badającym Sprawozdanie finansowe ENERGA SA oraz Grupy Kapitałowej ENERGA jest KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („KPMG”).

Umowa pomiędzy ENERGĄ a KPMG została zawarta w dniu 15 października 2013 roku i dotyczy badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za usługi świadczone na rzecz Spółki

Zarząd ENERGA SA niniejszym oświadcza, że:

• Wedle najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej ENERGA oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń;
• KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku został wybrany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania ww. sprawozdania spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Mirosław Bieliński
Prezes Zarządu ENERGA SA

Roman Szyszko
Wiceprezes Zarządu ENERGA SA ds. finansowych

Wojciech Topolnicki
Wiceprezes Zarządu ENERGA SA ds. strategii rozwoju